日本タングステン（6998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -993 | -305 |
| 減価償却費 | 876 | 697 |
| 減損損失 | 285 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -188 | 13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28 | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -22 |
| 支払利息 | 75 | 70 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -66 | 62 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,657 | -1,042 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 179 | 905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -794 | 189 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -64 | -85 |
| その他 | 9 | 258 |
| 小計 | 986 | 673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 51 |
| 利息の支払額 | -74 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -136 | -27 |
| 法人税等の還付額 | 114 | 54 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 942 | 683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -477 | -189 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -28 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 11 |
| その他 | -9 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -495 | -209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350 | -450 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -803 | -856 |
| 配当金の支払額 | -163 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -44 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23 | -61 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 428 | 418 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,876 | 2,304 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,304 | 2,722 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
