日本タングステン（6998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 910 | -993 |
| 減価償却費 | 837 | 876 |
| 減損損失 | － | 285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -177 | -188 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -273 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -34 |
| 支払利息 | 77 | 75 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | -4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69 | -66 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 973 | 1,657 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -465 | 179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 169 | -794 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -125 | -64 |
| その他 | -440 | 9 |
| 小計 | 1,401 | 986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 53 |
| 利息の支払額 | -76 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -407 | -136 |
| 法人税等の還付額 | － | 114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 968 | 942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -597 | -477 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 貸付けによる支出 | -16 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 16 |
| その他 | -1 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -606 | -495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 350 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -639 | -803 |
| 配当金の支払額 | -187 | -163 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -3 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -389 | -23 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43 | 428 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,919 | 1,876 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,876 | 2,304 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
