日本タングステン（6998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,025 | 627 |
| 減価償却費 | 534 | 586 |
| 減損損失 | 202 | 119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54 | -55 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | -16 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -40 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -22 |
| 支払利息 | 15 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49 | -85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108 | -735 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 110 | 144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19 | -320 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -43 |
| 為替換算調整勘定取崩損益（△は益） | － | 93 |
| その他 | -285 | 41 |
| 小計 | 1,541 | 294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 105 |
| 利息の支払額 | -15 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -430 | -109 |
| 法人税等の還付額 | － | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,171 | 289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -220 | -1,119 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 43 |
| その他 | -14 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238 | -1,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -313 | -267 |
| リース債務の返済による支出 | -27 | -34 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -341 | -302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 602 | -1,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,513 | 3,479 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
