日本タングステン（6998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 627 | 952 |
| 減価償却費 | 586 | 641 |
| 減損損失 | 119 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55 | 75 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | 9 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4 | -3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -40 | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -28 |
| 支払利息 | 15 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -85 | -51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -735 | -122 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 144 | -238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -320 | -129 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -43 | － |
| 為替換算調整勘定取崩損益（△は益） | 93 | － |
| その他 | 41 | -145 |
| 小計 | 294 | 929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 92 |
| 利息の支払額 | -14 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -109 | -70 |
| 法人税等の還付額 | 13 | 89 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 289 | 1,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,119 | -925 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | － |
| その他 | -7 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,071 | -942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -267 | -240 |
| リース債務の返済による支出 | -34 | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -302 | -261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,033 | -188 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,479 | 3,290 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
