日本タングステン（6998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 952 | 335 |
| 減価償却費 | 641 | 678 |
| 減損損失 | － | 797 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75 | 89 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 3 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -47 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -37 |
| 支払利息 | 21 | 32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51 | -86 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -122 | -197 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -238 | -492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -129 | 37 |
| その他 | -145 | -21 |
| 小計 | 929 | 1,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 113 |
| 利息の支払額 | -21 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -70 | -194 |
| 法人税等の還付額 | 89 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,020 | 984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -925 | -854 |
| その他 | -17 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -942 | -851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -240 | -243 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -261 | -263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188 | -95 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,290 | 3,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
