日本タングステン（6998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 641 | 756 |
| 減価償却費 | 295 | 259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 123 | 117 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -17 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -21 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -10 |
| 支払利息 | 8 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | -19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -423 | -373 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 171 | -58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56 | 99 |
| その他 | 171 | 2 |
| 小計 | 974 | 739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 38 |
| 利息の支払額 | -8 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -78 | -276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 916 | 493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -229 | -127 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | － |
| その他 | 18 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -95 | -168 |
| その他 | -14 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110 | -182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 624 | 187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,910 | 4,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
