日本タングステン（6998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 221 | 641 |
| 減価償却費 | 385 | 295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -96 | 123 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | 9 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -9 |
| 支払利息 | 8 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -25 |
| 雇用調整助成金 | -48 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -84 | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 527 | -423 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 102 | 171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -314 | 56 |
| その他 | -16 | 171 |
| 小計 | 614 | 974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 29 |
| 利息の支払額 | -8 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -197 | -78 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 44 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 463 | 916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -461 | -229 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 103 | 25 |
| その他 | -4 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -362 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -49 | |
| 配当金の支払額 | -73 | -95 |
| その他 | -14 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136 | -110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28 | 624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,460 | 3,084 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
