日本タングステン（6998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 408 | 221 |
| 減価償却費 | 359 | 385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | -96 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -26 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -68 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -11 |
| 支払利息 | 10 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31 | -14 |
| 雇用調整助成金 | － | -48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 643 | 527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -486 | 102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110 | -314 |
| その他 | -50 | -16 |
| 小計 | 641 | 614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 11 |
| 利息の支払額 | -10 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -211 | -197 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 467 | 463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -706 | -461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | － |
| 貸付けによる支出 | -3 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 103 |
| その他 | 8 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -639 | -362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -49 |
| 配当金の支払額 | -134 | -73 |
| その他 | -14 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91 | -136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96 | -28 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,185 | 2,156 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
