日本タングステン（6998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 728 | 408 |
| 減価償却費 | 307 | 359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59 | 34 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -30 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -20 | -68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -22 |
| 支払利息 | 9 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | -31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -217 | 643 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -282 | -486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 149 | -110 |
| その他 | 151 | -50 |
| 小計 | 813 | 641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 47 |
| 利息の支払額 | -9 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -198 | -211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 622 | 467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,179 | -706 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 61 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -3 |
| その他 | -7 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,189 | -639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -172 | -60 |
| 配当金の支払額 | -120 | -134 |
| その他 | -13 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -306 | 91 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -866 | -96 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,713 | 1,616 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
