四半期報告書-第109期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 728 | 408 |
減価償却費 | 307 | 359 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 59 | 34 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -19 | -30 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -20 | -68 |
受取利息及び受取配当金 | -17 | -22 |
支払利息 | 9 | 10 |
持分法による投資損益(△は益) | -34 | -31 |
売上債権の増減額(△は増加) | -217 | 643 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -282 | -486 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 149 | -110 |
その他 | 151 | -50 |
小計 | 813 | 641 |
利息及び配当金の受取額 | 17 | 47 |
利息の支払額 | -9 | -10 |
法人税等の支払額 | -198 | -211 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 622 | 467 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,179 | -706 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 61 |
貸付けによる支出 | -3 | -3 |
その他 | -7 | 8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,189 | -639 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 300 |
長期借入金の返済による支出 | -172 | -60 |
配当金の支払額 | -120 | -134 |
その他 | -13 | -14 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -306 | 91 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -16 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -866 | -96 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,713 | 1,616 |