四半期報告書-第108期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 490 | 728 |
| 減価償却費 | 265 | 307 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | 59 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -19 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -18 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -17 |
| 支払利息 | 11 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38 | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76 | -217 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -190 | -282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16 | 149 |
| その他 | 73 | 151 |
| 小計 | 597 | 813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 17 |
| 利息の支払額 | -11 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -57 | -198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 588 | 622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -159 | -1,179 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -3 |
| その他 | 0 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162 | -1,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -277 | -172 |
| 配当金の支払額 | -84 | -120 |
| その他 | -14 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -376 | -306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55 | -866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,597 | 1,606 |