日本タングステン（6998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 192 | 490 |
| 減価償却費 | 241 | 265 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -86 | -24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -14 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -16 |
| 支払利息 | 13 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | -38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 329 | 76 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 96 | -190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -148 | -16 |
| その他 | 49 | 73 |
| 小計 | 611 | 597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 58 |
| 利息の支払額 | -13 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -34 | -57 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 618 | 588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -157 | -159 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -4 |
| その他 | -5 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -341 | -277 |
| 配当金の支払額 | -119 | -84 |
| その他 | -18 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -479 | -376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59 | 55 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,565 | 2,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
