四半期報告書-第106期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 323 | 192 |
| 減価償却費 | 241 | 241 |
| 海外事業関連損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -86 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -24 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -122 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -15 |
| 支払利息 | 20 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | -21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 299 | 329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 159 | 96 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69 | -148 |
| その他 | -81 | 49 |
| 小計 | 666 | 611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 55 |
| 利息の支払額 | -21 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -108 | -34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 589 | 618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -172 | -157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | － |
| 貸付けによる支出 | -4 | -4 |
| その他 | 3 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -158 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -382 | -341 |
| 配当金の支払額 | -73 | -119 |
| その他 | -19 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -633 | -479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -199 | -59 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,755 | 2,565 |