四半期報告書-第105期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 104 | 323 |
| 減価償却費 | 252 | 241 |
| 海外事業関連損失引当金の増減額（△は減少） | 19 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | -29 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -45 | -122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -13 |
| 支払利息 | 29 | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45 | 299 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 87 | 159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63 | -69 |
| その他 | 158 | -81 |
| 小計 | 577 | 666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 52 |
| 利息の支払額 | -28 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -49 | -108 |
| 法人税等の還付額 | 12 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 566 | 589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -446 | -172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 21 |
| 賃貸不動産の取得による支出 | -268 | － |
| 貸付けによる支出 | -3 | -4 |
| その他 | -8 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -727 | -152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -166 | -158 |
| 長期借入金の返済による支出 | -373 | -382 |
| 配当金の支払額 | -48 | -73 |
| その他 | -21 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -610 | -633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -750 | -199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,644 | 2,755 |