日本タングステン（6998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 185 | 104 |
| 減価償却額 | 231 | 252 |
| 海外事業関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 19 |
| 貸倒引当金の増減額 | 34 | 1 |
| 賞与引当金の増減額 | 22 | 18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -15 |
| 退職給付引当金の増減額 | -135 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -21 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | － | -45 |
| 受取利息及び配当金 | -12 | -14 |
| 支払利息 | 25 | 29 |
| 持分法による投資損益 | -21 | -16 |
| 売上債権の増減額 | 135 | -45 |
| たな卸資産の増減額 | 92 | 87 |
| 仕入債務の増減額 | 165 | 63 |
| その他 | -100 | 158 |
| 小計 | 632 | 577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 55 |
| 利息の支払額 | -32 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -102 | -49 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 553 | 566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -138 | -446 |
| 賃貸不動産の取得による支出 | － | -268 |
| 貸付による支出 | -4 | -3 |
| その他 | -7 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150 | -727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -44 | -166 |
| 長期借入金の返済による支出 | -340 | -373 |
| 配当金の支払額 | － | -48 |
| その他 | -14 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -398 | -610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25 | -750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,830 | 2,644 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -7 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
