日本タングステン（6998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -138 | 185 |
| 減価償却費 | 280 | 231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79 | 22 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37 | -135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -12 |
| 支払利息 | 36 | 25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 114 | 135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 120 | 92 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -142 | 165 |
| その他 | 32 | -100 |
| 小計 | 140 | 632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 55 |
| 利息の支払額 | -35 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -22 | -102 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124 | 553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -204 | -138 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -4 |
| その他 | -3 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26 | -44 |
| 長期借入金の返済による支出 | -334 | -340 |
| 配当金の支払額 | -73 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 51 | － |
| その他 | -37 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -367 | -398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -482 | 25 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,473 | 1,990 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -7 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,990 | 2,830 |
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