日本タングステン（6998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -11 | -138 |
| 減価償却費 | 291 | 280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -79 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -15 |
| 支払利息 | 37 | 36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56 | 114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -312 | 120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 270 | -142 |
| その他 | 53 | 32 |
| 小計 | 361 | 140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 36 |
| 利息の支払額 | -37 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -20 | -22 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 339 | 124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -191 | -204 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -4 |
| その他 | -10 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208 | -212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24 | 26 |
| 長期借入金の返済による支出 | -466 | -334 |
| 配当金の支払額 | -48 | -73 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 51 |
| その他 | -5 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -495 | -367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -369 | -482 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,459 | 2,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,089 | 1,990 |
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