日本タングステン（6998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 171 | -11 |
| 減価償却費 | 287 | 291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -17 |
| 支払利息 | 38 | 37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -10 |
| 土地売却損益（△は益） | -20 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -14 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 25 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91 | 56 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77 | -312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 133 | 270 |
| その他 | -20 | 53 |
| 小計 | 441 | 361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 31 |
| 利息の支払額 | -38 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -14 | -20 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 414 | 339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84 | -191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -149 | － |
| 貸付けによる支出 | -35 | -6 |
| その他 | 31 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -287 | -208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -137 | 24 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -409 | -466 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 116 | － |
| 配当金の支払額 | 0 | -48 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | － |
| その他 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -335 | -495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -247 | -369 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,722 | 2,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,474 | 2,089 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
