日本タングステン（6998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 756 | 511 |
| 減価償却費 | 259 | 277 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 117 | -12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -38 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -20 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -11 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -43 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -373 | -322 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -58 | -29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99 | -261 |
| その他 | 2 | 82 |
| 小計 | 739 | 85 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 58 |
| 利息の支払額 | -7 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -276 | -92 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 493 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -127 | -430 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 43 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11 |
| その他 | -21 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150 | -381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -168 | -144 |
| その他 | -13 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182 | -162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187 | -456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,513 | 4,056 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
