日本タングステン（6998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 511 | 523 |
| 減価償却費 | 277 | 292 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 124 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -21 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -20 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -14 |
| 支払利息 | 7 | 9 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -43 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43 | -13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -322 | -101 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29 | -218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -261 | -165 |
| その他 | 82 | 111 |
| 小計 | 85 | 500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 45 |
| 利息の支払額 | -7 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -92 | -68 |
| 法人税等の還付額 | － | 87 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43 | 555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -430 | -355 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | － |
| その他 | -4 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -381 | -367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -144 | -119 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162 | -130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -456 | 38 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,056 | 3,518 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
