日本タングステン（6998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 523 | 440 |
| 減価償却費 | 292 | 329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 124 | -6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -25 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -24 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -18 |
| 支払利息 | 9 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101 | 159 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -218 | -129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -165 | 37 |
| その他 | 111 | 177 |
| 小計 | 500 | 924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 52 |
| 利息の支払額 | -9 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -68 | -122 |
| 法人税等の還付額 | 87 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 555 | 849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -355 | -236 |
| その他 | -12 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -367 | -239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -119 | -122 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130 | -132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38 | 490 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,518 | 3,780 |
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