キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 12:16
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億6200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億8100万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 968 | -606 | -389 | 362 | -597 | 1,876 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 942 | -495 | -23 | 447 | -477 | 2,304 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 96 | -115 | 188 | -19 | -116 | 2,475 | 通期 | 683 | -209 | -61 | 474 | -189 | 2,722 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 414 | -287 | -335 | 127 | -84 | 2,474 | 3Q | 530 | -394 | -464 | 136 | -198 | 2,346 | 通期 | 842 | -484 | -602 | 358 | -374 | 2,459 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 339 | -208 | -495 | 131 | -191 | 2,089 | 通期 | 638 | -416 | -228 | 222 | -405 | 2,473 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 124 | -212 | -367 | -88 | -204 | 1,990 | 通期 | 82 | -60 | 254 | 22 | -377 | 2,812 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 553 | -150 | -398 | 403 | -138 | 2,830 | 通期 | 778 | -405 | 185 | 373 | -394 | 3,395 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 566 | -727 | -610 | -161 | -446 | 2,644 | 通期 | 970 | -802 | -634 | 168 | -564 | 2,955 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 589 | -152 | -633 | 437 | -172 | 2,755 | 通期 | 1,144 | -270 | -1,162 | 874 | -269 | 2,624 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 618 | -167 | -479 | 451 | -157 | 2,565 | 通期 | 870 | -390 | -553 | 480 | -344 | 2,541 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 588 | -162 | -376 | 426 | -159 | 2,597 | 通期 | 1,257 | -628 | -689 | 629 | -610 | 2,472 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 622 | -1,189 | -306 | -567 | -1,179 | 1,606 | 通期 | 949 | -1,675 | -28 | -726 | -941 | 1,713 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 467 | -639 | 91 | -172 | -706 | 1,616 | 通期 | 1,214 | -664 | -47 | 550 | -1,174 | 2,185 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 463 | -362 | -136 | 101 | -461 | 2,156 | 通期 | 1,336 | -513 | -552 | 823 | -321 | 2,460 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 916 | -187 | -110 | 729 | -229 | 3,084 | 通期 | 1,908 | -252 | -246 | 1,656 | -268 | 3,910 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 493 | -150 | -182 | 343 | -127 | 4,097 | 通期 | 1,171 | -238 | -341 | 933 | -614 | 4,513 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 43 | -381 | -162 | -338 | -430 | 4,056 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月(連)
- 9億6800万
- 2009年3月(連) -2.69%
- 9億4200万
- 2010年3月(連) -27.49%
- 6億8300万
- 2011年3月(連) +23.28%
- 8億4200万
- 2012年3月(連) -24.23%
- 6億3800万
- 2013年3月(連) -87.15%
- 8200万
- 2014年3月(連) +848.78%
- 7億7800万
- 2015年3月(連) +24.68%
- 9億7000万
- 2016年3月(連) +17.94%
- 11億4400万
- 2017年3月(連) -23.95%
- 8億7000万
- 2018年3月(連) +44.48%
- 12億5700万
- 2019年3月(連) -24.5%
- 9億4900万
- 2020年3月(連) +27.92%
- 12億1400万
- 2021年3月(連) +10.05%
- 13億3600万
- 2022年3月(連) +42.81%
- 19億800万
- 2023年3月(連) -38.63%
- 11億7100万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月(連)資金投入
- -6億600万
- 2009年3月(連)投入-18.32%
- -4億9500万
- 2010年3月(連)投入-57.78%
- -2億900万
- 2011年3月(連)投入+131.58%
- -4億8400万
- 2012年3月(連)投入-14.05%
- -4億1600万
- 2013年3月(連)投入-85.58%
- -6000万
- 2014年3月(連)投入+575%
- -4億500万
- 2015年3月(連)投入+98.02%
- -8億200万
- 2016年3月(連)投入-66.33%
- -2億7000万
- 2017年3月(連)投入+44.44%
- -3億9000万
- 2018年3月(連)投入+61.03%
- -6億2800万
- 2019年3月(連)投入+166.72%
- -16億7500万
- 2020年3月(連)投入-60.36%
- -6億6400万
- 2021年3月(連)投入-22.74%
- -5億1300万
- 2022年3月(連)投入-50.88%
- -2億5200万
- 2023年3月(連)投入-5.56%
- -2億3800万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月(連)返済還元
- -3億8900万
- 2009年3月(連)返済還元
- -2300万
- 2010年3月(連)返済還元
- -6100万
- 2011年3月(連)返済還元
- -6億200万
- 2012年3月(連)返済還元
- -2億2800万
- 2013年3月(連)資金調達
- 2億5400万
- 2014年3月(連)資金調達
- 1億8500万
- 2015年3月(連)返済還元
- -6億3400万
- 2016年3月(連)返済還元
- -11億6200万
- 2017年3月(連)返済還元
- -5億5300万
- 2018年3月(連)返済還元
- -6億8900万
- 2019年3月(連)返済還元
- -2800万
- 2020年3月(連)返済還元
- -4700万
- 2021年3月(連)返済還元
- -5億5200万
- 2022年3月(連)返済還元
- -2億4600万
- 2023年3月(連)返済還元
- -3億4100万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(連)
- 3億6200万
- 2009年3月(連) +23.48%
- 4億4700万
- 2010年3月(連) +6.04%
- 4億7400万
- 2011年3月(連) -24.47%
- 3億5800万
- 2012年3月(連) -37.99%
- 2億2200万
- 2013年3月(連) -90.09%
- 2200万
- 2014年3月(連) 大幅増
- 3億7300万
- 2015年3月(連) -54.96%
- 1億6800万
- 2016年3月(連) +420.24%
- 8億7400万
- 2017年3月(連) -45.08%
- 4億8000万
- 2018年3月(連) +31.04%
- 6億2900万
- 2019年3月(連) マイ転
- -7億2600万
- 2020年3月(連) プラ転
- 5億5000万
- 2021年3月(連) +49.64%
- 8億2300万
- 2022年3月(連) +101.22%
- 16億5600万
- 2023年3月(連) -43.66%
- 9億3300万
設備投資#6#7*
- 2008年3月(連)
- -5億9700万
- 2009年3月(連)減少-20.1%
- -4億7700万
- 2010年3月(連)減少-60.38%
- -1億8900万
- 2011年3月(連)増加+97.88%
- -3億7400万
- 2012年3月(連)増加+8.29%
- -4億500万
- 2013年3月(連)減少-6.91%
- -3億7700万
- 2014年3月(連)増加+4.51%
- -3億9400万
- 2015年3月(連)増加+43.15%
- -5億6400万
- 2016年3月(連)減少-52.3%
- -2億6900万
- 2017年3月(連)増加+27.88%
- -3億4400万
- 2018年3月(連)増加+77.33%
- -6億1000万
- 2019年3月(連)増加+54.26%
- -9億4100万
- 2020年3月(連)増加+24.76%
- -11億7400万
- 2021年3月(連)減少-72.66%
- -3億2100万
- 2022年3月(連)減少-16.51%
- -2億6800万
- 2023年3月(連)増加+129.1%
- -6億1400万
現金等#8
- 2008年3月(連)
- 18億7600万
- 2009年3月(連) +22.81%
- 23億400万
- 2010年3月(連) +18.14%
- 27億2200万
- 2011年3月(連) -9.66%
- 24億5900万
- 2012年3月(連) +0.57%
- 24億7300万
- 2013年3月(連) +13.71%
- 28億1200万
- 2014年3月(連) +20.73%
- 33億9500万
- 2015年3月(連) -12.96%
- 29億5500万
- 2016年3月(連) -11.2%
- 26億2400万
- 2017年3月(連) -3.16%
- 25億4100万
- 2018年3月(連) -2.72%
- 24億7200万
- 2019年3月(連) -30.7%
- 17億1300万
- 2020年3月(連) +27.55%
- 21億8500万
- 2021年3月(連) +12.59%
- 24億6000万
- 2022年3月(連) +58.94%
- 39億1000万
- 2023年3月(連) +15.42%
- 45億1300万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 7.38%
- 2009年3月(連)
- 9.18%
- 2010年3月(連)
- 7.85%
- 2011年3月(連)
- 7.13%
- 2012年3月(連)
- 5.12%
- 2013年3月(連)
- 0.72%
- 2014年3月(連)
- 6.7%
- 2015年3月(連)
- 8.53%
- 2016年3月(連)
- 10.38%
- 2017年3月(連)
- 8.59%
- 2018年3月(連)
- 11.32%
- 2019年3月(連)
- 7.5%
- 2020年3月(連)
- 10.46%
- 2021年3月(連)
- 13.5%
- 2022年3月(連)
- 15.85%
- 2023年3月(連)
- 9.26%