日本タングステン（6998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -381 | 225 |
| 減価償却費 | 519 | 436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -81 | -85 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -23 |
| 支払利息 | 52 | 56 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11 | -28 |
| 土地売却損益（△は益） | － | -20 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -14 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,020 | 138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 666 | -201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123 | 170 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -84 | -92 |
| その他 | 317 | 6 |
| 小計 | 80 | 570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 23 |
| 利息の支払額 | -52 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -26 | -18 |
| 法人税等の還付額 | 54 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96 | 530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -116 | -198 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | － | -149 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -37 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | － |
| その他 | -1 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115 | -394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450 | -218 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -653 | -667 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 116 |
| 配当金の支払額 | -1 | -36 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| その他 | － | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 188 | -464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 171 | -375 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,304 | 2,475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,475 | 2,346 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
