利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により獲得した資金は5億8千9百万円となり、前年同四半期と比較して2千2百万円の収入増となりました。これは主に、仕入債務が減少したものの、売上債権が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は1億5千2百万円となり、前年同四半期と比較して5億7千4百万円の支出減となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出及び賃貸不動産の取得(附属設備の更新)による支出が減少したことによるものであります。

2015/11/11 15:33