営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物の残高は、営業活動により5億8千9百万円の資金を獲得し、投資活動により1億5千2百万円の資金を支出し、財務活動により6億3千3百万円の資金を支出した結果、前連結会計年度末と比較して1億9千9百万円減少し、27億5千5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は5億8千9百万円となり、前年同四半期と比較して2千2百万円の収入増となりました。これは主に、仕入債務が減少したものの、売上債権が減少したことによるものであります。

2015/11/11 15:33