営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物の残高は、営業活動により5億8千8百万円の資金を獲得し、投資活動により1億6千2百万円の資金を支出し、財務活動により3億7千6百万円の資金を支出した結果、前連結会計年度末と比較して5千5百万円増加し、25億9千7百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は5億8千8百万円となり、前年同四半期と比較して3千万円の収入減となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が増加したものの、たな卸資産の増減額及び法人税等の支払額が増加したことによるものであります。

2017/11/13 13:09