営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物の残高は、営業活動により6億2千2百万円の資金を獲得し、投資活動により11億8千9百万円の資金を支出し、財務活動により3億6百万円の資金を支出した結果、前連結会計年度末と比較して8億6千6百万円減少し、16億6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は6億2千2百万円となり、前年同四半期と比較して3千4百万円の収入増となりました。これは主に、売上債権の増減額が減少したことおよび法人税等の支払額が増加したものの、税金等調整前四半期純利益および仕入債務の増減額が増加したことによるものであります。

2018/11/09 11:45