6998 日本タングステン

時価

107億円

PER 予

37.38倍

2010年以降

赤字-42.73倍
（2010-2025年）

0.77倍

2010年以降

0.35-1.22倍
（2010-2025年）

2.41%

ROE 予

2.06%

ROA 予

1.47%

営業活動によるキャッシュ・フロー

【資料】

四半期報告書-第110期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

【閲覧】

四半期報告書-第110期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)で絞込み

連結

2019年9月30日: 4億6700万
2020年9月30日 -0.86%: 4億6300万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物の残高は、営業活動により4億6千3百万円の資金を獲得し、投資活動により3億6千2百万円の資金を支出し、財務活動により1億3千6百万円の資金を支出した結果、前連結会計年度末と比較して2千8百万円減少し、21億5千6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は4億6千3百万円となり、前年同四半期と比較して4百万円の収入減となりました。これは主に、売上債権の増減額が減少したことによるものであります。
2020/11/13 10:24

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