営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物の期末残高は、営業活動により13億3千6百万円の資金を獲得し、投資活動により5億1千3百万円の資金を支出し、財務活動により5億5千2百万円の資金を支出した結果、前連結会計年度末と比較して、2億7千5百万円増加し、24億6千万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は13億3千6百万円となり、前年度比1億2千2百万円の収入増となりました。これは主に売上債権の回収が進んだことによるものです。

2021/06/29 15:17