短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

また、保有する有価証券について時価の変動に伴い、当社グループの業績と財務内容に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループは、上記リスクに対応するため、借入金についてはコミットメントラインにより柔軟な資金調整機能を活用するとともに、保有する有価証券については保有のメリットを勘案しつつ、適宜縮減を行っております。
(12) 固定資産の減損

2021/06/29 15:17

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

また、その資金の源泉といたしましては、営業活動によるキャッシュ・フロー、金融機関からの借入等により必要とする資金を調達しております。
なお、当社は、新型コロナウイルス感染症の世界的流行に伴う経済活動の停滞が長期化した場合でも限度額20億円のコミットメントライン契約を締結しているため機動的な資金調達が可能となっており、大きく資金不足となることは想定しておりません。

2021/06/29 15:17