営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物の残高は、営業活動により9億1千6百万円の資金を獲得し、投資活動により1億8千7百万円の資金を支出し、財務活動により1億1千万円の資金を支出した結果、前連結会計年度末と比較して6億2千4百万円増加し、30億8千4百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は9億1千6百万円となり、前年同四半期と比較して4億5千3百万円の収入増となりました。これは主に、業績の好転により、税金等調整前四半期純利益や仕入債務が増加したこと等によるものであります。

2021/11/12 9:21