営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物の期末残高は、営業活動により2億8千9百万円の資金を獲得し、投資活動により10億7千1百万円の資金を支出し、財務活動により3億2百万円の資金を支出した結果、前連結会計年度末と比較して、10億3千3百万円減少し、34億7千9百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は2億8千9百万円となり、前年度比8億8千2百万円の収入減となりました。これは主に、法人税等の支払額が減少したものの、売上債権が増加したこと及び税金等調整前当期純利益が減少したことによるものであります。

2024/06/28 13:46