営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末と比較して4億9千万円増加し、37億8千万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は8億4千9百万円となり、前年同期と比較して2億9千4百万円の収入増となりました。これは主に、売上債権が前年同期は増加したのに対し、当期は減少したことによるものであります。

2025/11/14 10:06