CKD（6407）の１年内返済予定の長期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	5,513	5,136	2.1	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,138	6,134	0.9	-
1年以内に返済予定のリース債務	427	461	2.5	-

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務 (1年以内に返済予定のものを除く。) の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2026/06/25 10:50

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

5.当社においては、安定的かつ機動的な資金調達を可能とすることを目的として、取引金融機関3行とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しており、2025年5月1日に極度額を従前の20,000百万円から10,000百万円に減額いたしました。
連結会計年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

2026/06/25 10:50

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度 (2025年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(*1)(百万円)	時価(*1)(百万円)	差額(百万円)
(2) 長期借入金	(29,276)	(28,657)	618
(1年内返済予定の長期借入金を含む)
(3) デリバティブ取引	0	0	-

(*1) 負債に計上されているものについては、( ) で示しております。
(*2) 「現金及び預金」、「受取手形」、「売掛金」、「電子記録債権」、「営業未収入金」、「支払手形及び買掛金」、「電子記録債務」、「短期借入金」、「未払法人税等」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

2026/06/25 10:50