営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、獲得した資金は5,246百万円 (前年同四半期比59.4%増) となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益4,300百万円、減価償却費1,963百万円、賞与引当金の増加1,916百万円、売上債権の減少1,595百万円による資金の増加、未払賞与の減少1,804百万円、たな卸資産の増加721百万円、仕入債務の減少996百万円、法人税等の支払額664百万円による資金の減少によるものであります。

2015/11/12 12:18