営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、318百万円 (前年同四半期は2,032百万円の増加) となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益2,990百万円、減価償却費2,375百万円、賞与引当金の増加2,293百万円、売上債権の減少2,265百万円、仕入債務の増加1,635百万円による資金の増加、未払賞与の減少2,403百万円、たな卸資産の増加7,123百万円、前受金の減少537百万円、法人税等の支払額2,103百万円による資金の減少によるものであります。

2018/11/14 15:24