森尾電機（6647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 38,955 | 226,832 |
| 減価償却費 | 104,089 | 102,502 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,875 | -5,518 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 619 | -440 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,000 | -63,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,000 | -10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,465 | -10,518 |
| 支払利息 | 20,333 | 15,130 |
| 為替差損益（△は益） | 1,618 | 630 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,033 | 54 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -80 |
| 事業整理損失 | － | 32,030 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 439,996 | 86,439 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 206,801 | -160,054 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,744 | 2,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 311,045 | 537,720 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 41,946 | -2,798 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53,846 | 110 |
| その他 | -22,211 | 40,538 |
| 小計 | 1,149,741 | 792,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,465 | 10,518 |
| 利息の支払額 | -17,857 | -13,075 |
| 事業整理による支出 | － | -20,200 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -138,961 | -89,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,004,388 | 679,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -240,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,112 | -50,282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 14,437 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,810 | -30,118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 160 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | 437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,922 | -65,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -742,933 | -290,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -180,480 | -151,593 |
| 自己株式の取得による支出 | -65,961 | -466 |
| 配当金の支払額 | -42,505 | -40,838 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 73 |
| その他 | -1,925 | -5,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -733,805 | -388,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,130 | -9,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 211,529 | 216,447 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 510,080 | 721,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 721,609 | 624,489 |
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