利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは3億54百万円の減少(前年同四半期は1億78百万円の増加)となりました。資金の主な増加要因は、減価償却費96百万円、仕入債務の増加額1億22百万円、未払又は未収消費税等の増加額68百万円であり、資金の主な減少要因は、売上債権の増加額2億60百万円、たな卸資産の増加額2億5百万円、法人税等の支払額1億18百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは1億6百万円の減少(前年同四半期は1億74百万円の減少)となりました。その主な内容は、子会社株式の取得による支出51百万円であります。

2014/11/12 11:26