森尾電機（6647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 262,390 |
| 減価償却費 | 195,572 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,070 |
| その他の営業外損益（△は益） | -226 |
| 支払利息 | 37,360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 579,002 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 484,540 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -505,544 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -77,108 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,448 |
| その他 | 31,853 |
| 小計 | 977,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,070 |
| 利息の支払額 | -33,242 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -111,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 847,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -240,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,076 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,353 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -629,860 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,956 |
| リース債務の返済による支出 | -50,910 |
| 自己株式の取得による支出 | -165 |
| 配当金の支払額 | -41,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -472,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,107,133 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
