利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

この主な要因は、収入については税金等調整前当期純利益2億62百万円、減価償却費1億95百万円、売上債権の減少額5億79百万円、たな卸資産の減少額4億84百万円等であり、支出については仕入債務の減少額5億5百万円、法人税等の支払額1億11百万円等により、キャッシュ・フローが増加したことによります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は1億20百万円となりました。

2017/05/19 14:38

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

主な内容は、収入については税金等調整前当期純利益2億62百万円、減価償却費1億95百万円、売上債権の減少額5億79百万円、たな卸資産の減少額4億84百万円等であり、支出については、仕入債務の減少額5億5百万円、法人税等の支払額1億11百万円等により、キャッシュ・フローが増加しました。営業活動の結果得られた資金は8億47百万円となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
主な内容は、支出について有形固定資産の取得による支出43百万円、無形固定資産の取得による支出78百万円等により、キャッシュ・フローが減少しました。投資活動の結果使用した資金は1億20百万円となりました。

2017/05/19 14:38