財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

この主な要因は、支出について有形固定資産の取得による支出43百万円、無形固定資産の取得による支出78百万円等により、キャッシュ・フローが減少したことによります。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果使用した資金は4億72百万円となりました。

2017/05/19 14:38

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

主な内容は、支出について有形固定資産の取得による支出43百万円、無形固定資産の取得による支出78百万円等により、キャッシュ・フローが減少しました。投資活動の結果使用した資金は1億20百万円となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
主な内容は、収入については長期借入れによる収入が4億円であり、支出については短期借入金の減少額が6億29百万円、長期借入金の返済による支出が1億50百万円、リース債務の返済による支出が50百万円、配当金の支払額が41百万円等により、キャッシュ・フローが減少しました。財務活動の結果使用した資金は4億72百万円となりました。

2017/05/19 14:38