有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	300,000	550,295	2.53	―
1年以内に返済予定の長期借入金	167,868	142,433	0.73	―

(注) 1. 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2023/06/29 13:38

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保資産に対応する債務

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
短期借入金	200,000千円	350,000千円
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	538,382千円	478,394千円

2023/06/29 13:38

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動の結果使用した資金は86百万円(前連結会計年度は9億13百万円の使用)となりました。
この主な要因は、収入については短期借入金の増加額2億52百万円等であり、支出については長期借入金の返済による支出1億67百万円、リース債務の返済による支出1億24百万円、配当金の支払額68百万円等によるものです。
③ 生産、受注及び販売の状況

2023/06/29 13:38

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。「現金及び預金」「受取手形」「売掛金」「電子記録債権」「支払手形及び買掛金」「電子記録債務」「短期借入金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
前連結会計年度(2022年3月31日)

2023/06/29 13:38