有価証券報告書-第89期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 485,990 | 338,906 | |||||||||
| 減価償却費 | 322,149 | 322,412 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △17,430 | △14,704 | |||||||||
| 支払利息 | 25,813 | 21,153 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,171,691 | 758,830 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △65,923 | 131,848 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,021 | △28,481 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,900 | 11,100 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,000 | △20,000 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 32,955 | - | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 10,294 | 1,170 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 2,550 | - | |||||||||
| その他の営業外損益(△は益) | △216 | △201 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 8,294 | - | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 78,625 | △84,702 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,791 | 3,927 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △47,056 | 6,190 | |||||||||
| その他 | 2,043 | △7,120 | |||||||||
| 小計 | △313,513 | 1,440,329 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 17,430 | 14,704 | |||||||||
| 利息の支払額 | △25,929 | △20,266 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △30,886 | △256,739 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △352,898 | 1,178,027 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △240,000 | △240,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 240,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △70,465 | △45,283 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △161,681 | △132,128 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △3,606 | △1,157 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △374 | △376 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | - | △2,220 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 253 | △179 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △235,794 | △181,345 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | △660,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △220,038 | △214,228 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △90,930 | △94,752 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 46,063 | 29,211 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △125 | △34 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △41,030 | △68,427 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,938 | △1,008,231 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △379 | 1,551 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △495,134 | △9,998 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,410,339 | 915,204 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 915,204 | ※1 905,206 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
