四半期報告書-第83期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 120,123 | △4,164 | |||||||||
| 減価償却費 | 67,264 | 96,010 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 849 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,000 | 2,000 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,000 | △15,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,730 | △7,732 | |||||||||
| その他の営業外損益(△は益) | △466 | △333 | |||||||||
| 支払利息 | 8,480 | 14,814 | |||||||||
| 災害損失 | - | 18,463 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 161,718 | △260,483 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 38,307 | △205,500 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △2,499 | 177 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △116,215 | 122,074 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 10,929 | 68,590 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △22,956 | △38,182 | |||||||||
| 小計 | 256,956 | △208,415 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,730 | 7,732 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,195 | △16,064 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | - | △18,463 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △74,609 | △118,906 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,882 | △354,118 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △240,000 | △240,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 240,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △165,139 | △47,838 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,470 | △9,543 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | - | △38,235 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 9,555 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 30,732 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | - | △51,096 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △174,560 | △106,425 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 400,000 | 350,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △99,534 | △90,072 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △20,227 | △25,383 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △85 | △23 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △40,922 | △54,687 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 239,231 | 179,832 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 243,553 | △280,710 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 404,260 | 684,177 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 647,814 | ※ 403,466 | |||||||||
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