キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -20,568 | 2,326 |
| 減価償却費 | 10,914 | 10,088 |
| のれん償却額 | 46 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -396 | -892 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 280 | 422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,177 | 170 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -447 | -451 |
| 環境費用引当金の増減額（△は減少） | -42 | -40 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | -553 | -432 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -606 |
| 支払利息 | 2,482 | 2,400 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,148 | -71 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | 109 | 96 |
| 固定資産売却益 | -337 | -1,364 |
| 固定資産処分損 | 257 | 733 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -25,403 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -63 | -9 |
| 構造改革費用 | 4,461 | 13,395 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 200 | 13,187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,635 | -1,231 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -558 | 861 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -123 | 334 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -154 | 85 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,603 | -3,839 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,357 | -435 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 841 | 372 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -100 | 98 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,547 | -575 |
| その他 | -64 | -34 |
| 小計 | 5,066 | 9,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,418 | 2,308 |
| 利息の支払額 | -2,428 | -2,451 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,013 | 14 |
| 特別退職金の支払額 | － | -1,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,043 | 7,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付金の回収による収入 | 3 | 2,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,196 | -9,821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,948 | 5,395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -683 | -1,633 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -146 | -115 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 807 | 19 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,480 |
| 子会社株式の取得による支出 | -23 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 35,604 |
| その他 | -71 | 183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,362 | 28,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,055 | 2,697 |
| 長期借入れによる収入 | 17,368 | 840 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,590 | -23,418 |
| 社債の発行による収入 | 1,466 | － |
| 社債の償還による支出 | -862 | -1,505 |
| リース債務の返済による支出 | -2,537 | -2,397 |
| 自己株式の取得による支出 | -235 | |
| 自己株式の売却による収入 | 301 | 172 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -286 | -183 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,679 | -24,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -107 | -312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,746 | 10,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,030 | 23,711 |
