1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	52,747	42,953	2.17	―
1年以内に返済予定の長期借入金	12,651	13,527	2.04	―
1年以内に返済予定のリース債務	1,115	1,213	―	―

(注) 1.平均利率は期末借入金残高に対する加重平均利子率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2014/06/20 13:31

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保に供している資産並びに担保付債務は下記のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)		当連結会計年度(平成26年3月31日)
短期借入金	1,578	百万円	1,722	百万円
1年以内に返済予定の長期借入金	559	百万円	576	百万円
長期借入金	3,380	百万円	3,262	百万円

2014/06/20 13:31

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(5) 未払法人税等	1,106	1,106	―
(6) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	65,801	66,066	265
(7) リース債務(固定負債)	3,505	3,608	103

(*1)受取手形及び売掛金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については△で示しております。

2014/06/20 13:31