利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益3,181百万円、減価償却費2,731百万円、仕入債務の増加4,936百万円を主な原因として増加しましたが、受取手形及び売掛金の増加2,591百万円、棚卸資産の増加2,968百万円等により、差引4,044百万円(前年同期比253百万円減)の資金を創出しました。
B.投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出3,293百万円を主な支出として3,335百万円(前年同期比93百万円の支出増)の資金を使用しました。

2014/08/08 14:06