四半期報告書-第89期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 735 | 3,181 |
| 減価償却額 | 2,416 | 2,731 |
| 賞与引当金の増減額 | 1,518 | 1,719 |
| 貸倒引当金の増減額 | -22 | |
| 受取利息及び配当金 | -86 | -85 |
| 支払利息 | 598 | 705 |
| 持分法による投資損益 | -512 | -951 |
| 売上債権の増減額 | -1,088 | -2,591 |
| たな卸資産の増減額 | 866 | -2,968 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 109 | -1,129 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42 | 24 |
| 仕入債務の増減額 | 1,565 | 4,936 |
| その他 | -832 | 874 |
| 小計 | 5,311 | 6,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 228 | 246 |
| 利息の支払額 | -598 | -659 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | － | -1,492 |
| 法人税等の支払額 | -644 | -495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,297 | 4,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,120 | -3,293 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 161 | 116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -257 | -134 |
| その他 | -24 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,242 | -3,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額 | -1,447 | 2,348 |
| 長期借入れによる収入 | 120 | 91 |
| 長期借入金の返済による支出 | -491 | -1,165 |
| リース債務の返済による支出 | -370 | -326 |
| 配当金の支払額 | -1,361 | -1,382 |
| その他 | 16 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,534 | -434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 428 | -215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,050 | 58 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,910 | 19,136 |