四半期報告書-第88期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -131 | 735 |
| 減価償却費 | 2,151 | 2,416 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,438 | 1,518 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -86 |
| 支払利息 | 545 | 598 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -367 | -512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,373 | -1,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -978 | 866 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -458 | 109 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 134 | 42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,601 | 1,565 |
| その他 | 129 | -832 |
| 小計 | 2,608 | 5,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 228 |
| 利息の支払額 | -571 | -598 |
| 保険金の受取額 | 616 | － |
| 法人税等の支払額 | -340 | -644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,479 | 4,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,560 | -3,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82 | 161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104 | -257 |
| その他 | -518 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,101 | -3,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額 | 3,293 | -1,447 |
| 長期借入れによる収入 | 812 | 120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,385 | -491 |
| リース債務の返済による支出 | -342 | -370 |
| 配当金の支払額 | -1,021 | -1,361 |
| その他 | 0 | 16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,356 | -3,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -138 | 428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,403 | -2,050 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,842 | 13,450 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,450 | 17,910 |