四半期報告書-第87期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 632 | -131 |
| 減価償却費 | 2,183 | 2,151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 944 | 1,438 |
| 退職給付信託設定額 | -3,655 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 102 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -70 |
| 支払利息 | 492 | 545 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -488 | -367 |
| 受取保険金 | -446 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,439 | -4,373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,611 | -978 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -293 | -458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,407 | 4,601 |
| その他 | 686 | 264 |
| 小計 | -2,562 | 2,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 408 | 166 |
| 利息の支払額 | -542 | -571 |
| 保険金の受取額 | － | 616 |
| 法人税等の支払額 | -425 | -340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,122 | 2,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,271 | -4,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 132 | 82 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -281 | -104 |
| 退職金年金基金からの払戻額 | 3,655 | － |
| その他 | -320 | -518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 913 | -5,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額 | 5,746 | 3,293 |
| 長期借入れによる収入 | 763 | 812 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,069 | -1,385 |
| リース債務の返済による支出 | -370 | -342 |
| 配当金の支払額 | -1,021 | -1,021 |
| その他 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,047 | 1,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56 | -138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,782 | -1,403 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,526 | 20,223 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 11 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -84 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,223 | 13,450 |