財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出3,293百万円を主な支出として3,335百万円(前年同期比93百万円の支出増)の資金を使用しました。
C.財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金2,348百万円を主な収入として増加しましたが、長期借入金の返済1,165百万円、長期リース債務の返済326百万円、配当金支払い1,382百万円を主な支出として差引434百万円(前年同期比3,099百万円の支出減)の資金を使用しました。

2014/08/08 14:06